| Anotace | Nový prováděcí předpis k zákonu č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
Předmět úpravy
- Vyhláška České národní banky upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování v souvislosti s
- úschovou majetku fondu kolektivního investování,
- jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
- kontrolou při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování,
- kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
- zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,
- kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování,
- kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.
- Tato vyhláška dále upravuje
- jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která mohou být důvodem neprovedení pokynu depozitářem,
- případy, kdy mohou být činnosti depozitáře prováděny prostřednictvím jiné osoby.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 265/2004 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře, se zrušuje (s účinností od 15.7.2007).
Účinnost 15.7.2007. |
