EPIS

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
Předmět úpravy

1. Vyhláška České národní banky upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování v souvislosti s
   1. úschovou majetku fondu kolektivního investování,
   2. jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
   3. kontrolou při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování,
   4. kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
   5. zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,
   6. kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování,
   7. kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.
2. Tato vyhláška dále upravuje
   1. jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která mohou být důvodem neprovedení pokynu depozitářem,
   2. případy, kdy mohou být činnosti depozitáře prováděny prostřednictvím jiné osoby.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 265/2004 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře, se zrušuje (s účinností od 15.7.2007).

Účinnost 15.7.2007.