EPIS

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky upravuje požadavky na kvalitativní kritéria plnění povinnosti depozitáře standardního fondu při kontrole

1. stavu majetku standardního fondu, který nelze mít v opatrování podle §669 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech nebo v úschově podle §669 písm. b) zákona,
2. vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných standardním fondem,
3. výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávané standardním fondem,
4. oceňování majetku a dluhů standardního fondu,
5. vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách,
6. používání výnosů plynoucích pro standardní fond a
7. nabývání a zcizování majetku standardního fondu.